Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund (EUR) AR

ISIN LU1092475372
WKN A2PE4Z

18,58 EUR (0,38 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.065 Fonds
  • 26.07.2024 415 Fonds
  • 25.07.2024 987 Fonds
  • 24.07.2024 1.031 Fonds
  • 23.07.2024 1.054 Fonds
  • 22.07.2024 1.046 Fonds
  • 19.07.2024 1.005 Fonds
  • 18.07.2024 1.014 Fonds
  • 17.07.2024 1.046 Fonds
  • 16.07.2024 1.011 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1065 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,78 %
3 Jahre
6,79 %
5 Jahre
6,90 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,76
3 Jahre
2,62
5 Jahre
3,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 65,81 %
Europa 12,82 %
Emerging Markets 11,05 %
Japan 9,95 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 56,72 %
Renten 42,25 %
Geldmarkt/Kasse 1,02 %
gemischt 0,01 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 21,98 %
Finanzen 14,75 %
Gesundheit / Healthcare 11,98 %
Konsumgüter zyklisch 11,80 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 56,82 %
US-Dollar 28,46 %
Divers 9,83 %
Japanischer Yen 3,58 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 44,75 %
BB 16,23 %
Divers 13,13 %
AAA 12,68 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,24 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 129,36 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Manfred Hui

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Generierung regelmäßiger Erträge. Der Fonds investiert in Aktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Schuldverschreibungen. Zur Ertragsgenerierung werden die Fondsanlagen taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt. Der Fonds kann in Schwellenmärkte und Anleihen geringer Bonität investieren.