Eurizon Fund - Active Allocation R EUR Acc

ISIN LU1092477741
WKN A2AN97

120,31 EUR (0,12 %)

NAV vom 29.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.218 Fonds
  • 29.08.2024 1.148 Fonds
  • 28.08.2024 1.201 Fonds
  • 27.08.2024 1.200 Fonds
  • 26.08.2024 1.155 Fonds
  • 23.08.2024 1.207 Fonds
  • 22.08.2024 1.198 Fonds
  • 21.08.2024 1.199 Fonds
  • 20.08.2024 1.198 Fonds
  • 19.08.2024 1.184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1218 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,34 %
3 Jahre
8,25 %
5 Jahre
8,91 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,82
3 Jahre
4,12
5 Jahre
4,12
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 30,00 %
USA 29,40 %
Kasse 17,70 %
Italien 9,30 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 59,50 %
Aktien 49,90 %
Unternehmensanleihen 27,60 %
Geldmarkt/Kasse 17,70 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 32,20 %
Kasse 17,70 %
Informationstechnologie 9,60 %
Finanzen 7,80 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 82,30 %
Kasse 17,70 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FUT US 5YR NOTE (CBT) Sep24 19,03 %
FUT S&P500 EMINI FUT Jun24 16,76 %
BTPS 3 1/2 01/15/26 4,82 %
FUT NASDAQ 100 E-MINI Jun24 4,50 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.10.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.049,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Eurizon Capital SGR S.p.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 2,05 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Steigerung des Wertes der Anlage im Laufe der Zeit. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien sowie in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten, sowie in die Währungen selbst. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenmärkten, und teilweise ein Rating unter Investment Grade haben.