AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 AT EUR

ISIN LU1093406186
WKN A119A4

157,92 EUR (-0,39 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.087 Fonds
  • 04.10.2024 423 Fonds
  • 02.10.2024 1.025 Fonds
  • 01.10.2024 1.062 Fonds
  • 30.09.2024 1.049 Fonds
  • 27.09.2024 1.054 Fonds
  • 26.09.2024 1.072 Fonds
  • 25.09.2024 964 Fonds
  • 24.09.2024 1.071 Fonds
  • 23.09.2024 1.068 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1087 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,28 %
3 Jahre
8,87 %
5 Jahre
9,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,79
3 Jahre
3,06
5 Jahre
3,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 54,57 %
Großbritannien 8,15 %
Japan 6,89 %
Niederlande 5,05 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 61,29 %
Staatsanleihen 51,83 %
Unternehmensanleihen 33,70 %
Geldmarkt/Kasse 7,61 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 20,65 %
Gesundheit / Healthcare 16,98 %
Finanzen 14,47 %
Konsumgüter zyklisch 13,65 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 40,34 %
Euro 37,31 %
Britisches Pfund Sterling 7,38 %
Japanischer Yen 5,82 %
Stand: 31.08.2024

Rating

AAA 28,95 %
A 21,88 %
BBB 18,34 %
AA 17,30 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES JPM ESG USD EM BD D 3,12 %
Microsoft Corp 2,28 %
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I 2,20 %
ALLIANZ US INV GR CR-W USD 1,99 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2014
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.508,31 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Frau Maren Ebert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,65 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit einer Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) innerhalb einer Volatilitätsspanne von 6 bis 12% eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus jeweils 50% globalen Aktien und Anleihen der europäischen Rentenmärkte vergleichbar ist.