FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IHE-QD (D)

ISIN LU1095741556
WKN A119QD

774,70 EUR (-0,79 %)

NAV vom 03.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.087 Fonds
  • 03.10.2024 671 Fonds
  • 02.10.2024 1.025 Fonds
  • 01.10.2024 1.062 Fonds
  • 30.09.2024 1.049 Fonds
  • 27.09.2024 1.054 Fonds
  • 26.09.2024 1.072 Fonds
  • 25.09.2024 964 Fonds
  • 24.09.2024 1.071 Fonds
  • 23.09.2024 1.068 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1087 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,45 %
3 Jahre
11,70 %
5 Jahre
12,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,03
3 Jahre
7,45
5 Jahre
6,97
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 43,91 %
Welt 17,85 %
Großbritannien 9,43 %
Schweiz 5,45 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 67,11 %
Unternehmensanleihen 12,69 %
gemischt 10,02 %
Staatsanleihen 9,25 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Finanzen 18,27 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,94 %
Divers 16,19 %
Industrie / Investitionsgüter 9,48 %
Stand: 30.08.2024

Rating

AAA 28,53 %
BB- 18,52 %
BBB- 12,46 %
BB 8,63 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Unilever 3,58 %
Exxon Mobil 2,52 %
Nestle 2,43 %
Jardine Matheson 2,28 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 9,73 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2014
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 1.638,52 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).