Invesco Balanced-Risk Select Fund Z thes.

ISIN LU1097688631
WKN A2H90A

12,10 EUR (0,33 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 129 Fonds
  • 14.01.2025 36 Fonds
  • 13.01.2025 122 Fonds
  • 10.01.2025 127 Fonds
  • 09.01.2025 109 Fonds
  • 08.01.2025 104 Fonds
  • 07.01.2025 125 Fonds
  • 06.01.2025 117 Fonds
  • 03.01.2025 121 Fonds
  • 02.01.2025 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 129 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,44 %
3 Jahre
9,80 %
5 Jahre
9,90 %
10 Jahre
8,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
6,98
3 Jahre
12,51
5 Jahre
11,08
10 Jahre
9,20

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,29

Zusammensetzung

Länder

Welt 63,37 %
Japan 14,49 %
USA 9,77 %
Europa 6,49 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 45,91 %
Aktien 45,09 %
Optionsscheine/Futures 28,96 %
Commodities 25,39 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 74,62 %
Industriemetalle 10,53 %
Energie 7,47 %
Gold / Edelmetalle 7,38 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.08.2014
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 81,78 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Alessio de Longis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Gesamtrendite. Der Fonds verfolgt die Erreichung seines Ziels über ein Engagement in Aktien, Schuldtiteln und Rohstoffen (mit Ausnahme von Agrarrohstoffen). Der Fonds verwendet eine strategische und taktische Asset-Allokation zur Anlage in Vermögenswerten, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen.