Invesco Global Income Fund A (USD Hedged) q-auss. Gross

ISIN LU1097689100
WKN A12C05

11,81 USD (-0,73 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.214 Fonds
  • 20.12.2024 567 Fonds
  • 19.12.2024 1.141 Fonds
  • 18.12.2024 1.121 Fonds
  • 17.12.2024 1.154 Fonds
  • 16.12.2024 1.144 Fonds
  • 13.12.2024 1.177 Fonds
  • 12.12.2024 1.130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1214 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,10 %
3 Jahre
10,58 %
5 Jahre
12,08 %
10 Jahre
9,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,69
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,72

Tracking Error


1 Jahr
4,48
3 Jahre
5,85
5 Jahre
6,33
10 Jahre
6,44

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,38

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 54,00 %
Aktien 40,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,60 %
Optionsscheine/Futures 0,20 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 94,40 %
Kasse 5,60 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 45,30 %
BB 18,00 %
BBB 11,80 %
B 9,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3i 2,04 %
Unitedhealth 1,80 %
Rolls-Royce 1,74 %
Microsoft 1,67 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,14 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.11.2014
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 1.630,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Alex Ivanova

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Bereitstellung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs an. Der Fonds will sein Ziel erreichen, indem er vornehmlich in eine flexible Allokation auf Schuldtitel und globale Aktien investiert. Bei den Schuldtiteln kann es sich um Schuldtitel mit und ohne Investment Grade-Rating, Schuldtitel ohne Bewertung sowie forderungsbesicherte Wertpapiere handeln. Schuldtitel können von allen Arten von Emittenten weltweit (einschließlich aus Schwellenmärkten) stammen. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.