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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A Acc (EUR) Hedged

ISIN LU1097728288
WKN A12GEH

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

12,07 EUR (0,08 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.194 Fonds
  • 20.12.2024 445 Fonds
  • 19.12.2024 1.165 Fonds
  • 17.12.2024 1.169 Fonds
  • 16.12.2024 1.175 Fonds
  • 13.12.2024 1.181 Fonds
  • 12.12.2024 1.160 Fonds
  • 11.12.2024 824 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,46 %
3 Jahre
15,06 %
5 Jahre
16,50 %
10 Jahre
14,03 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,07
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,08

Tracking Error

1 Jahr
4,67
3 Jahre
7,11
5 Jahre
7,65
10 Jahre
7,81

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,14

Beta

1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Indien 21,60 %
China 14,70 %
Taiwan 12,20 %
Emerging Markets 11,20 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 32,60 %
Konsumgüter 24,90 %
Informationstechnologie 19,90 %
Industrie / Investitionsgüter 6,50 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 10,00 %
NASPERS LTD 6,80 %
HDFC BANK LTD 5,10 %
MAKEMYTRIP LIMITED 4,80 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.08.2014
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 3.041,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Chris Tennant

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Bereichen mit schnellem Wirtschaftswachstum tätig sind, darunter Länder und Schwellenländer in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und der Nahe Osten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).