CS (Lux) Global High Income Fund USD A USD

ISIN LU1097743329
WKN A12AUQ

121,67 USD (-0,18 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.216 Fonds
  • 29.10.2024 1.171 Fonds
  • 28.10.2024 1.085 Fonds
  • 25.10.2024 1.125 Fonds
  • 24.10.2024 1.195 Fonds
  • 23.10.2024 1.081 Fonds
  • 22.10.2024 1.180 Fonds
  • 21.10.2024 1.135 Fonds
  • 18.10.2024 1.160 Fonds
  • 17.10.2024 1.193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1216 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,77 %
3 Jahre
8,57 %
5 Jahre
10,88 %
10 Jahre
8,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
2,90
3 Jahre
5,83
5 Jahre
6,09
10 Jahre
5,70

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

USA 28,48 %
Emerging Markets 23,02 %
Euroland 13,06 %
Welt 12,63 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 49,03 %
Renten 40,27 %
Immobilien 5,96 %
gemischt 3,67 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 89,78 %
Divers 8,45 %
Kanadische Dollar 0,58 %
Euro 0,35 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

INVESCO MORNINGSTAR US EN INFRA ML USD 2,05 %
BSF GL REAL ASSET SECURITIES FD D3 USD 1,66 %
STORM FUND II STORM B-ICDNOK NOK 1,65 %
TREASURY BOND USD 6.50% 15.11.2026 1,14 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,50 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.09.2014
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 169,23 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Christopher Schütz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein aktiv verwalteter, global investierender Fonds mit flexibler Allokation in verschiedenen Anlagekategorien. Die Anlage erfolgt überwiegend in Anlagekategorien mit überdurchschnittlichen Renditen, und der Schwerpunkt liegt auf regelmäßigen, stabilen Ausschüttungen. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien kann je nach Markterwartungen im Laufe der Zeit variieren, sodass der Fonds jederzeit eine hohe Konzentration in jeder Anlageklasse aufweisen kann.