Fidelity Funds - Susta. Emerging Markets Equity Fd I-ACC-USD

ISIN LU1102506067
WKN A12BKQ

16,37 USD (-0,12 %)

NAV vom 31.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.192 Fonds
  • 31.12.2024 593 Fonds
  • 30.12.2024 1.159 Fonds
  • 27.12.2024 1.042 Fonds
  • 24.12.2024 510 Fonds
  • 20.12.2024 1.138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1192 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,18 %
3 Jahre
18,99 %
5 Jahre
19,62 %
10 Jahre
16,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
6,16
3 Jahre
5,57
5 Jahre
5,43
10 Jahre
4,72

Alpha


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

China 25,40 %
Indien 24,90 %
Taiwan 13,90 %
Südafrika 9,60 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 28,40 %
Konsumgüter 24,20 %
Informationstechnologie 22,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,80 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,30 %
HDFC BANK LTD 6,00 %
NASPERS LTD 5,50 %
CHINA MENGNIU DAIRY CO 4,20 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2014
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.142,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Amit Goel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Entwicklungsländern, darunter solche aus Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.