AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D)

ISIN LU1103159619
WKN A12BXA

92,68 EUR (-0,34 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 19.12.2024 224 Fonds
  • 18.12.2024 217 Fonds
  • 17.12.2024 230 Fonds
  • 16.12.2024 232 Fonds
  • 13.12.2024 235 Fonds
  • 12.12.2024 217 Fonds
  • 11.12.2024 154 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,79 %
3 Jahre
7,03 %
5 Jahre
6,60 %
10 Jahre
5,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,74
10 Jahre
1,48

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 61,70 %
Italien 25,40 %
Welt 12,90 %
Kasse 0,00 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 95,52 %
Optionsscheine/Futures 62,10 %
Rentenfonds 3,81 %
Geldmarktfonds 0,34 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 99,26 %
Japanischer Yen 0,47 %
US-Dollar 0,21 %
Britisches Pfund Sterling 0,05 %
Stand: 29.11.2024

Rating

BBB 30,70 %
AAA 24,55 %
A 19,96 %
AA 15,98 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SPAIN (KINGDOM OF ) 5.15% (31/10/28) 1,95 %
SPAIN (KINGDOM OF ) 3.15% (30/04/33) 1,71 %
HELLENIC REPUBLIC 3.875% (15/06/28) 1,58 %
NETHERLANDS 0.0% (15/07/31) 1,26 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,16 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2014
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 987,85 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Frau Isabelle Vic-Philippe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).