Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles I EUR

ISIN LU1103208846
WKN A2ABVM

147,85 EUR (-0,34 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 25.07.2024 45 Fonds
  • 24.07.2024 46 Fonds
  • 23.07.2024 46 Fonds
  • 22.07.2024 46 Fonds
  • 19.07.2024 46 Fonds
  • 17.07.2024 46 Fonds
  • 16.07.2024 46 Fonds
  • 15.07.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,72 %
3 Jahre
9,56 %
5 Jahre
8,77 %
10 Jahre
7,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,59
3 Jahre
2,77
5 Jahre
2,57
10 Jahre
2,22

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 32,67 %
Deutschland 22,44 %
Schweiz 12,19 %
Italien 11,08 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Wandelanleihen 98,78 %
Geldmarkt/Kasse 1,22 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 28,07 %
Industrie / Investitionsgüter 15,66 %
Finanzen 14,91 %
Telekommunikationsdienstleister 8,78 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BBB 51,58 %
BB 37,49 %
A 23,91 %
Divers -12,98 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

WORLDLINE SA 7,16 %
DUFRY AG 6,45 %
STMICROELECTRONICS NV 5,75 %
Zalando SE 5,57 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 52,00 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen mit Basiswerten in der Eurozone. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.