Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging A EUR

ISIN LU1103293855
WKN A2ABXB

168,53 EUR (0,04 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.184 Fonds
  • 29.08.2024 1.163 Fonds
  • 28.08.2024 1.180 Fonds
  • 27.08.2024 1.164 Fonds
  • 26.08.2024 931 Fonds
  • 23.08.2024 1.151 Fonds
  • 22.08.2024 1.170 Fonds
  • 21.08.2024 1.180 Fonds
  • 20.08.2024 1.180 Fonds
  • 19.08.2024 1.177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1184 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,11 %
3 Jahre
13,38 %
5 Jahre
16,40 %
10 Jahre
15,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
4,18
3 Jahre
4,43
5 Jahre
5,01
10 Jahre
5,13

Alpha


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Indien 23,61 %
China 22,87 %
Taiwan 17,97 %
Südkorea 15,06 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,98 %
Geldmarkt/Kasse -0,98 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 32,35 %
Konsumgüter zyklisch 26,60 %
Finanzen 17,07 %
Industrie / Investitionsgüter 8,17 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,09 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,35 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,98 %
SK Hynix Inc 4,87 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 50,79 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Frau Patricia Urbano

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 1,07 %
Laufende Gebühren 2,22 %
Performance Fee 0,02 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,02 % der Outperformance im Verhältnis zum MSCI Emerging Markets Index

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.