Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging B EUR

ISIN LU1103294234
WKN A2ABXD

131,98 EUR (-0,26 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.194 Fonds
  • 19.12.2024 1.165 Fonds
  • 18.12.2024 1.087 Fonds
  • 17.12.2024 1.169 Fonds
  • 16.12.2024 1.175 Fonds
  • 13.12.2024 1.181 Fonds
  • 12.12.2024 1.160 Fonds
  • 11.12.2024 824 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,98 %
3 Jahre
13,77 %
5 Jahre
16,55 %
10 Jahre
15,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
3,97
3 Jahre
4,72
5 Jahre
5,14
10 Jahre
5,13

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

China 28,19 %
Indien 24,01 %
Taiwan 15,52 %
Südkorea 8,87 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 98,69 %
Geldmarkt/Kasse 1,31 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 28,31 %
Informationstechnologie 26,18 %
Finanzen 19,64 %
Industrie / Investitionsgüter 7,23 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,17 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,69 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,55 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.08.2016
Ausschüttung pro Anteil 0,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 51,42 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Patricia Urbano

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 1,07 %
Laufende Gebühren 2,22 %
Performance Fee 0,98 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,98 % der Outperformance im Verhältnis zum MSCI Emerging Markets Index

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.