Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging K EUR

ISIN LU1103295637
WKN A2ABXH

167,83 EUR (-1,21 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 25.07.2024 1.067 Fonds
  • 24.07.2024 1.141 Fonds
  • 23.07.2024 1.172 Fonds
  • 22.07.2024 1.161 Fonds
  • 19.07.2024 1.122 Fonds
  • 17.07.2024 1.146 Fonds
  • 16.07.2024 1.065 Fonds
  • 15.07.2024 1.130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,38 %
3 Jahre
14,20 %
5 Jahre
16,64 %
10 Jahre
15,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
4,20
3 Jahre
4,76
5 Jahre
5,31
10 Jahre
5,46

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Indien 23,61 %
China 22,87 %
Taiwan 17,97 %
Südkorea 15,06 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,98 %
Geldmarkt/Kasse -0,98 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 32,35 %
Konsumgüter zyklisch 26,60 %
Finanzen 17,07 %
Industrie / Investitionsgüter 8,17 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,09 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,35 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,98 %
SK Hynix Inc 4,87 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 50,79 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Frau Patricia Urbano

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Max: 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 1,07 %
Laufende Gebühren 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.