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Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR

ISIN LU1103304645
WKN A2ABX2

#Aktienfonds Large Cap USA #Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

317,40 EUR (0,31 %)

NAV vom 19.12.2024

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 559 Fonds
  • 19.12.2024 549 Fonds
  • 18.12.2024 534 Fonds
  • 17.12.2024 556 Fonds
  • 16.12.2024 527 Fonds
  • 13.12.2024 559 Fonds
  • 12.12.2024 557 Fonds
  • 11.12.2024 462 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 559 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,55 %
3 Jahre
19,09 %
5 Jahre
23,77 %
10 Jahre
21,04 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,38

Tracking Error

1 Jahr
12,94
3 Jahre
15,30
5 Jahre
16,28
10 Jahre
13,09

Alpha

1 Jahr
-0,75
3 Jahre
0,52
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,41

Beta

1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,79
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 95,88 %
Geldmarkt/Kasse 4,12 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 26,49 %
Energie 16,11 %
Finanzen 14,80 %
Grundstoffe 10,09 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CVS HEALTH CORP 4,80 %
Bank of America Corp 4,66 %
Verizon Communications Inc 4,28 %
BAXTER INTERNATIONAL INC 3,62 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,43 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 306,28 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Christophe Foliot

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Generierung einer Wertentwicklung durch Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Die diskretionäre Strategie zielt unter systematischer Berücksichtigung von ESG-Faktoren darauf ab, ein Engagement zwischen 75% und 110% des Fondsvermögens in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.