SK Themen - A - EUR

ISIN LU1103691827
WKN A12AK0

2.411,73 EUR (-0,41 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.216 Fonds
  • 30.10.2024 570 Fonds
  • 29.10.2024 1.171 Fonds
  • 28.10.2024 1.085 Fonds
  • 25.10.2024 1.125 Fonds
  • 24.10.2024 1.195 Fonds
  • 22.10.2024 1.180 Fonds
  • 21.10.2024 1.135 Fonds
  • 18.10.2024 1.160 Fonds
  • 17.10.2024 1.193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1216 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,66 %
3 Jahre
13,89 %
5 Jahre
16,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,60
3 Jahre
7,21
5 Jahre
8,25
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,77
5 Jahre
1,71
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 30,51 %
Deutschland 8,45 %
Japan 6,63 %
China 6,61 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 24,50 %
Informationstechnologie 23,10 %
Finanzen 16,15 %
Konsumgüter zyklisch 14,22 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 40,53 %
Euro 19,62 %
Britisches Pfund Sterling 8,76 %
Japanischer Yen 6,63 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ GL ARTIF INTE-W EUR 4,10 %
ALLIANZ ORIENT INCOME-I 3,42 %
Taiwan Semiconductor-SP ADR 2,69 %
Alphabet Inc-Cl A 2,25 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 36,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.10.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 105,76 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, langfristig Kapitalwachstum zu erwirtschaften, wobei je nach Einschätzung der Marktlage eine temporäre Übergewichtung einzelner Branchen erfolgen kann. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds. Jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens können in warentermin-, rohstoff- oder edelmetallbezogenen Vermögensgegenständen, Private Equity-bezogenen Vermögensgegenständen, Hedgefonds-bezogenen oder immobilienmarktbezogenen Vermögensgegenständen angelegt werden.