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BNP Paribas Funds US Small Cap C EUR Dist

ISIN LU1104112609
WKN A14SK7

#Aktienfonds Small Cap USA #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

268,84 EUR (0,29 %)

NAV vom 19.12.2024

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 117 Fonds
  • 19.12.2024 115 Fonds
  • 18.12.2024 112 Fonds
  • 17.12.2024 117 Fonds
  • 16.12.2024 115 Fonds
  • 13.12.2024 117 Fonds
  • 12.12.2024 117 Fonds
  • 11.12.2024 80 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 117 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
19,82 %
3 Jahre
20,78 %
5 Jahre
21,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,94
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,81
3 Jahre
3,48
5 Jahre
3,99
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 98,67 %
Geldmarkt/Kasse 1,33 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 20,04 %
Gesundheit / Healthcare 18,95 %
Industrie / Investitionsgüter 16,84 %
Informationstechnologie 12,47 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

RADIAN GROUP INC 1,92 %
HERC HOLDINGS INC 1,90 %
PLEXUS CORP 1,88 %
CASELLA WASTE SYST INC A 1,85 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,24 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.005,94 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Pamela Woo

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,23 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien von US Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind.