BNP Paribas Funds US Small Cap C EUR Dist

ISIN LU1104112609
WKN A14SK7

247,70 EUR (0,95 %)

NAV vom 29.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 115 Fonds
  • 29.08.2024 113 Fonds
  • 28.08.2024 114 Fonds
  • 27.08.2024 114 Fonds
  • 26.08.2024 91 Fonds
  • 23.08.2024 114 Fonds
  • 22.08.2024 114 Fonds
  • 21.08.2024 114 Fonds
  • 20.08.2024 114 Fonds
  • 19.08.2024 114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 115 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,40 %
3 Jahre
19,33 %
5 Jahre
20,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,03
3 Jahre
3,37
5 Jahre
3,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 98,42 %
Geldmarkt/Kasse 1,58 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 17,82 %
Gesundheit / Healthcare 17,02 %
Finanzen 16,97 %
Informationstechnologie 13,84 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CASELLA WASTE SYST INC A 2,11 %
PLEXUS CORP 2,11 %
HAMILTON LANE INC CLASS A A 2,04 %
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 1,82 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,24 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 846,44 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Pamela Woo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien von US Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind.