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AXA WF - Global Strategic Bonds I (auss.) Q. EUR hedged

ISIN LU1105445883
WKN A12AUR

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #AXA Funds Management S.A.

80,44 EUR (-0,07 %)

NAV vom 29.08.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 800 Fonds
  • 29.08.2024 785 Fonds
  • 28.08.2024 791 Fonds
  • 27.08.2024 796 Fonds
  • 23.08.2024 797 Fonds
  • 22.08.2024 790 Fonds
  • 21.08.2024 795 Fonds
  • 20.08.2024 796 Fonds
  • 19.08.2024 793 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 800 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,86 %
3 Jahre
6,17 %
5 Jahre
5,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,34
3 Jahre
3,60
5 Jahre
3,60
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,25 %
Geldmarkt/Kasse 1,75 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

US-Dollar 57,06 %
Britisches Pfund Sterling 24,92 %
Euro 18,02 %
Stand: 28.06.2024

Rating

AA 25,72 %
BBB 24,94 %
BB 16,65 %
B 16,37 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,66 %
20.0000 Jahre und länger 17,53 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,68 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury Note 2% 02/15/2050 5,44 %
United Kingdom Gilt 4.25% 06/07/2032 3,02 %
French Republic Government 0.75% 02/25/2028 2,43 %
US Treasury Note 1.25% 05/15/2050 2,13 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,93 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 569,41 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Nicolas Trindade

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,63 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Performance. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel (fest- und variabel verzinsliche Gläubigerpapiere der Kategorien Investment Grade und Sub-Investment Grade und/oder hochverzinsliche Wertpapiere), einschließlich inflationsgebundener Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Regierungen und Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben werden. Der Fonds darf bis zu 100% in Gläubigerpapiere einer Kategorie unter Investment Grade investieren, oder, sollten sie nicht bewertet sein, vom Fondsmanager als gleichwertig erachtet werden.