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BlueBay Total Return Credit Fund C USD

ISIN LU1105492455
WKN A14P4F

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

138,75 USD (-0,15 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 545 Fonds
  • 25.07.2024 471 Fonds
  • 24.07.2024 534 Fonds
  • 23.07.2024 542 Fonds
  • 22.07.2024 536 Fonds
  • 19.07.2024 524 Fonds
  • 18.07.2024 526 Fonds
  • 17.07.2024 537 Fonds
  • 16.07.2024 476 Fonds
  • 15.07.2024 530 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 545 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,96 %
3 Jahre
7,17 %
5 Jahre
8,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,11
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,11
3 Jahre
3,89
5 Jahre
3,43
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 25,59 %
Nordamerika 22,59 %
Lateinamerika 12,74 %
Kasse 12,28 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 29,99 %
Renten 19,06 %
gemischt 16,48 %
Kredite 14,94 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BB 27,04 %
BBB 26,90 %
B 12,94 %
Kasse 12,28 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

T 4 5/8 02/28/25 3,97 %
BNP 7 3/4 08/29 PERP 144A 1,97 %
ACAFP 6 1/2 09/29 PERP REGS 1,33 %
CABKSM 5 7/8 10/27 PERP REGS 1,08 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.12.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 569,48 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager RBC Global Asset Management (UK) Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine von Benchmarks unabhängige Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags an. Der Fonds investiert weltweit in eine breite Palette festverzinslicher Anleihen, einschließlich Schwellenländern, und berücksichtigt dabei Aspekte rund um Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Der Fonds legt überwiegend in festverzinslichen Anleihen mit beliebiger Bewertung an, die vergleichsweise hohe Erträge liefern.