Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Base Acc

ISIN LU1111995400
WKN A12EB4

118,03 USD (-0,08 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 25.07.2024 141 Fonds
  • 24.07.2024 141 Fonds
  • 23.07.2024 141 Fonds
  • 22.07.2024 147 Fonds
  • 19.07.2024 145 Fonds
  • 18.07.2024 147 Fonds
  • 17.07.2024 147 Fonds
  • 16.07.2024 147 Fonds
  • 15.07.2024 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,37 %
3 Jahre
3,03 %
5 Jahre
4,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,71
3 Jahre
8,60
5 Jahre
8,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 74,90 %
Japan 25,10 %
Kanada 0,60 %
Schweden 0,20 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Staatsanleihen 74,00 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 20,00 %
gemischt 7,90 %
Optionsscheine/Futures 0,70 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.10.2014
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 161,97 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Jonathon Orr

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des kumulierten Nettorenditeüberschusses (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Investiert wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten. Der Fonds wendet einige verschiedene Anlagestrategien an wie beispielsweise Duration (Zinssätze), Land, Währung, Regierung und Swaps, Schwellenmarktschuldtitel und Hypotheken. Außerdem kann eine Absicherung auf Portfolioebene insgesamt implementiert werden, um unerwünschte direktionale Marktrisiken zu entfernen.