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Vontobel Fund - Global Active Bond I-EUR

ISIN LU1112751067
WKN A143PL

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #Vontobel Asset Management S.A.

107,41 EUR (-0,37 %)

NAV vom 19.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 19.12.2024 118 Fonds
  • 18.12.2024 109 Fonds
  • 17.12.2024 116 Fonds
  • 16.12.2024 119 Fonds
  • 13.12.2024 117 Fonds
  • 12.12.2024 119 Fonds
  • 11.12.2024 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,42 %
3 Jahre
8,78 %
5 Jahre
10,62 %
10 Jahre
8,07 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,65
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,04

Tracking Error

1 Jahr
5,03
3 Jahre
9,59
5 Jahre
11,40
10 Jahre
9,38

Alpha

1 Jahr
0,61
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,23

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 88,80 %
Geldmarkt/Kasse 11,20 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 98,70 %
Kolumbianischer Peso 0,80 %
Brasilianischer Real 0,30 %
Britisches Pfund Sterling 0,30 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 28,30 %
Divers 26,20 %
A 20,80 %
BB 8,60 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

1.75% French Republic 25.11.2024 Senior 4,60 %
0.5% Germany 15.02.2025 Senior 4,50 %
5.475% Goldman Sachs CP 24.02.2025 Senior 2,60 %
3.75% AXA Open End FRN Junior Subordinated 2,20 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2014
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 220,93 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Kai Steffen Hirschlein

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,43 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über der Benchmark (Barclays Global Aggregate Index Hedged EUR)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark über einen gleitenden Anlagezeitraum von drei Jahren und gleichzeitig eine positive absolute Performance über denselben Zyklus an. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Er investiert hauptsächlich direkt und indirekt in festverzinsliche Instrumente wie Schuldverschreibungen, Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren mit eingebetteten Derivaten wie Convertible Bonds und Contingent Convertible Bonds.