Alpen PB German Select - I

ISIN LU1114809236
WKN A12CBY

98,42 EUR (-0,13 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 6 Fonds
  • 26.07.2024 4 Fonds
  • 25.07.2024 6 Fonds
  • 24.07.2024 6 Fonds
  • 23.07.2024 6 Fonds
  • 22.07.2024 6 Fonds
  • 19.07.2024 6 Fonds
  • 18.07.2024 6 Fonds
  • 17.07.2024 6 Fonds
  • 16.07.2024 6 Fonds
  • 15.07.2024 6 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 6 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Deutschland Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,42 %
3 Jahre
8,18 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,84
3 Jahre
3,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 42,46 %
Renten 41,52 %
Aktien 19,23 %
Optionsscheine/Futures -0,08 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 83,80 %
Informationstechnologie 8,58 %
Finanzen 5,71 %
Industrie / Investitionsgüter 4,31 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 103,04 %
Kasse -3,04 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027) 18,02 %
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) 17,58 %
iShares Core DAX UCITS ETF DE 9,18 %
Invesco MDAX UCITS ETF 7,27 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2014
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 55,60 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Alpen Privatbank AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,76 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro. Die Asset-Allokation basiert auf einem dynamischen Allokationsmodell. Zu Anfang eines Kalenderjahres ist der Fonds immer zu 50 % in Aktien und 50 % in Anleihen investiert. Während des Jahres wird sukzessive in diejenige Anlageklasse investiert, die im direkten Vergleich besser läuft. Dabei kann die Investition in eine der beiden Assetklasse von 0% bis zu 100 % betragen.