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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A Acc (EUR)

ISIN LU1116430247
WKN A12CVD

#Mischfonds defensiv Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

14,75 EUR (0,27 %)

NAV vom 12.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 880 Fonds
  • 12.03.2025 393 Fonds
  • 11.03.2025 838 Fonds
  • 07.03.2025 859 Fonds
  • 06.03.2025 858 Fonds
  • 05.03.2025 825 Fonds
  • 04.03.2025 856 Fonds
  • 28.02.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 880 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,01 %
3 Jahre
6,41 %
5 Jahre
7,97 %
10 Jahre
7,46 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,34

Tracking Error

1 Jahr
3,75
3 Jahre
4,85
5 Jahre
5,02
10 Jahre
4,91

Alpha

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,80
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SPDR FTSE GLOBAL CONV BOND UCITS ETF 3,10 %
EURO-BOBL FUTURE MAR25 OEH5 2,40 %
UST BILLS 0% 3/20/2025 2,10 %
Neuberger Berman CLO Income Fund Class USD I5 Income 1,60 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2014
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 4.172,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Frau Becky Qin

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 1,74 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.