East Capital Global Frontier Markets A EUR

ISIN LU1125674454
WKN A14MAQ

191,26 EUR (-0,24 %)

NAV vom 13.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.207 Fonds
  • 13.03.2025 361 Fonds
  • 12.03.2025 1.150 Fonds
  • 11.03.2025 1.205 Fonds
  • 10.03.2025 1.019 Fonds
  • 07.03.2025 1.186 Fonds
  • 06.03.2025 1.202 Fonds
  • 05.03.2025 1.149 Fonds
  • 04.03.2025 1.190 Fonds
  • 03.03.2025 1.157 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1207 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,71 %
3 Jahre
12,12 %
5 Jahre
17,81 %
10 Jahre
14,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,86
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
11,22
3 Jahre
11,43
5 Jahre
11,82
10 Jahre
10,76

Alpha


1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,32

Beta


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 24,00 %
Vereinigte Arabische Emirate 12,20 %
Slowenien 9,80 %
Rumänien 8,80 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 49,20 %
Konsumgüter zyklisch 10,50 %
Informationstechnologie 10,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,50 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FPT Corp 9,70 %
Nova Ljubljanska Banka dd 9,10 %
Banca Transilvania 8,30 %
Kaspi.kz 5,40 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 296,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Peter Elam Hakansson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,90 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere (insbesondere ADRs und GDRs) von Unternehmen, die in Frontier-Märkten ansässig sind oder die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.