East Capital Global Frontier Markets R EUR

ISIN LU1125674967
WKN A14MAT

209,99 EUR (0,36 %)

NAV vom 23.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.191 Fonds
  • 23.12.2024 1.021 Fonds
  • 20.12.2024 1.138 Fonds
  • 19.12.2024 1.182 Fonds
  • 18.12.2024 1.087 Fonds
  • 17.12.2024 1.169 Fonds
  • 16.12.2024 1.175 Fonds
  • 13.12.2024 1.181 Fonds
  • 12.12.2024 1.111 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1191 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,88 %
3 Jahre
12,69 %
5 Jahre
18,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,52
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,82
3 Jahre
11,59
5 Jahre
12,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,91
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 24,00 %
Vereinigte Arabische Emirate 12,20 %
Slowenien 9,80 %
Rumänien 8,80 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 49,20 %
Konsumgüter zyklisch 10,50 %
Informationstechnologie 10,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,50 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FPT Corp 9,70 %
Nova Ljubljanska Banka dd 9,10 %
Banca Transilvania 8,30 %
Kaspi.kz 5,40 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 296,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Peter Elam Hakansson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere (insbesondere ADRs und GDRs) von Unternehmen, die in Frontier-Märkten ansässig sind oder die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.