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Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals D EUR

ISIN LU1128910137
WKN A12FT5

#Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

378,35 EUR (-1,35 %)

NAV vom 27.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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- - ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 27.12.2024 66 Fonds
  • 23.12.2024 142 Fonds
  • 20.12.2024 143 Fonds
  • 19.12.2024 146 Fonds
  • 18.12.2024 146 Fonds
  • 17.12.2024 145 Fonds
  • 16.12.2024 146 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 27.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
35,12 %
3 Jahre
31,97 %
5 Jahre
35,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
10,67
3 Jahre
9,33
5 Jahre
8,82
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 26,00 %
Lateinamerika 25,00 %
Nordamerika 25,00 %
Afrika 17,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Commodities 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Gold 63,00 %
Silber 26,00 %
Platin 8,00 %
Kasse 3,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Fresnillo 5,50 %
B2Gold 5,30 %
COEUR MINING 5,20 %
Equinox Gold 5,10 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 768,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Baker Steel Capital Managers LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,54 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über die positive Entwicklung der Benchmark (Euromoney Global Gold Index) hinausgehenden Anteilwertentwicklung

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.