Franklin Diversified Dynamic Fund I (acc) EUR

ISIN LU1147470923
WKN A12G2W

19,60 EUR (-0,61 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 778 Fonds
  • 25.07.2024 723 Fonds
  • 24.07.2024 752 Fonds
  • 23.07.2024 767 Fonds
  • 22.07.2024 745 Fonds
  • 19.07.2024 728 Fonds
  • 18.07.2024 747 Fonds
  • 17.07.2024 745 Fonds
  • 16.07.2024 757 Fonds
  • 15.07.2024 755 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 778 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,32 %
3 Jahre
10,40 %
5 Jahre
10,26 %
10 Jahre
9,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
2,82
3 Jahre
3,45
5 Jahre
4,16
10 Jahre
4,14

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 76,46 %
Rentenfonds 14,02 %
gemischt 5,80 %
Geldmarkt/Kasse 4,21 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 95,79 %
Kasse 4,21 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 27,16 %
AA 24,15 %
Divers 13,30 %
AAA 12,05 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.02.2006
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 164,59 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Todd Brighton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Ertragsgenerierung und die langfristige Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 100% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und direkt oder indirekt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten sowie bis zu 10% in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien und Infrastruktur investieren.