AXA WF - Global Flexible Property I (auss.) EUR hedged

ISIN LU1157403004
WKN A12GXD

92,23 EUR (-0,64 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 25.07.2024 44 Fonds
  • 24.07.2024 48 Fonds
  • 23.07.2024 44 Fonds
  • 22.07.2024 43 Fonds
  • 19.07.2024 39 Fonds
  • 18.07.2024 44 Fonds
  • 17.07.2024 48 Fonds
  • 16.07.2024 44 Fonds
  • 15.07.2024 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,96 %
3 Jahre
12,68 %
5 Jahre
12,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,14
3 Jahre
6,98
5 Jahre
7,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 53,62 %
Renten 45,82 %
gemischt 0,56 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 101,57 %
Japanischer Yen 1,96 %
Schwedische Krone 0,93 %
Divers -4,46 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,55 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,02 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,98 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,63 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ProLogis Inc 5,51 %
Goodman Group 3,17 %
WELLTOWER INC 2,79 %
AvalonBay Communities Inc 2,71 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 141,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Francois-Xavier Aubry

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt in USD gemessene Wertzuwächse an, indem er hauptsächlich in gelistete Aktien und Schuldinstrumente im globalen Immobilienuniversum investiert. Der Fonds wird aktiv und ohne feste Regelvorgaben verwaltet, um Chancen durch Anlagen in Instrumenten zu nutzen, die von Unternehmen aus dem Immobiliensektor aus aller Welt (einschließlich REITs) auf öffentlichen Kapitalmärkten ausgegeben werden. Der Fonds bewirbt nachhaltige und/oder soziale Merkmale.