State Street Europe Screened Index Equity Fund P

ISIN LU1159236501
WKN A14XZ5

18,01 EUR (-0,18 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.302 Fonds
  • 29.10.2024 1.281 Fonds
  • 25.10.2024 1.273 Fonds
  • 24.10.2024 1.299 Fonds
  • 23.10.2024 1.093 Fonds
  • 22.10.2024 1.278 Fonds
  • 21.10.2024 1.278 Fonds
  • 18.10.2024 1.290 Fonds
  • 17.10.2024 1.295 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1302 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,26 %
3 Jahre
13,48 %
5 Jahre
15,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,52
5 Jahre
2,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 21,31 %
Frankreich 17,09 %
Schweiz 14,33 %
Deutschland 13,51 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 19,76 %
Gesundheit / Healthcare 16,45 %
Industrie / Investitionsgüter 15,25 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,26 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO NORDISK A/S-B 4,18 %
ASML HOLDING NV 3,58 %
Nestle Sa-Reg 2,68 %
Astrazeneca Plc 2,28 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 665,51 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Europe Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in Europa börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.