State Street US Screened Index Equity Fund I EUR

ISIN LU1159237228
WKN A14YL5

29,79 EUR (-0,69 %)

NAV vom 25.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 768 Fonds
  • 25.04.2024 761 Fonds
  • 24.04.2024 765 Fonds
  • 23.04.2024 757 Fonds
  • 22.04.2024 755 Fonds
  • 19.04.2024 764 Fonds
  • 18.04.2024 761 Fonds
  • 17.04.2024 757 Fonds
  • 16.04.2024 753 Fonds
  • 15.04.2024 763 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 768 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,97 %
3 Jahre
15,53 %
5 Jahre
16,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,70
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,08
3 Jahre
2,75
5 Jahre
2,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Branchen

Informationstechnologie 28,51 %
Gesundheit / Healthcare 13,02 %
Finanzen 12,51 %
Konsumgüter zyklisch 10,90 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 7,70 %
Microsoft Corp 5,88 %
Amazon.com Inc 3,06 %
NVIDIA CORP 2,87 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.454,98 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Laufende Gebühren 0,24 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI USA Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in den USA börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.