Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles B EUR

ISIN LU1160355613
WKN A2ABWQ

109,39 EUR (-0,63 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 339 Fonds
  • 25.07.2024 294 Fonds
  • 24.07.2024 329 Fonds
  • 23.07.2024 330 Fonds
  • 22.07.2024 333 Fonds
  • 19.07.2024 334 Fonds
  • 17.07.2024 334 Fonds
  • 16.07.2024 308 Fonds
  • 15.07.2024 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 339 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,50 %
3 Jahre
10,55 %
5 Jahre
10,64 %
10 Jahre
8,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,80
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
4,51
3 Jahre
4,52
5 Jahre
4,09
10 Jahre
3,50

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 65,26 %
Euroland 13,01 %
Japan 9,56 %
Asien 9,10 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Wandelanleihen 97,19 %
Geldmarkt/Kasse 2,81 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 52,25 %
Konsumgüter zyklisch 14,44 %
Informationstechnologie 13,80 %
Gesundheit / Healthcare 6,68 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BBB 37,49 %
BB 36,13 %
B 19,00 %
AAA 3,52 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 8,95 %
FORD MOTOR CO 3,13 %
OKTA Inc 2,97 %
UNITY SOFTWARE INC 2,95 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.06.2015
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 82,17 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 1,06 %
Laufende Gebühren 1,53 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.