Edmond de Rothschild Fund Healthcare R EUR

ISIN LU1160356694
WKN A14URR

463,18 EUR (0,32 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 341 Fonds
  • 25.07.2024 299 Fonds
  • 24.07.2024 339 Fonds
  • 23.07.2024 340 Fonds
  • 22.07.2024 338 Fonds
  • 19.07.2024 325 Fonds
  • 17.07.2024 341 Fonds
  • 16.07.2024 311 Fonds
  • 15.07.2024 335 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 341 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,82 %
3 Jahre
10,90 %
5 Jahre
12,25 %
10 Jahre
14,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
5,32
3 Jahre
5,77
5 Jahre
5,75
10 Jahre
5,24

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,21
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 61,32 %
Europa 22,04 %
Euroland 8,74 %
Asien 4,21 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 96,31 %
Geldmarkt/Kasse 3,69 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Pharmazeutik 34,03 %
Medizintechnik / -ausrüstung 18,53 %
Biotechnologie 18,26 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 13,73 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Pfizer Inc 5,43 %
Astrazeneca Plc 5,30 %
Novartis AG 4,37 %
UCB SA 4,09 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 461,80 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Frau Adeline Salat-Baroux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,58 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Vermögenszuwachs. Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert weltweit mindestens 60% in Aktien, die von im Gesundheitssektor (Biotechnologie, Pharmazeutika, Medizintechnik, medizinische Diagnosen, Management von Krankenhäusern und Gesundheitszentren und andere medizinische Dienstleistungen) tätigen und diese Produkte oder Dienstleistungen vermarktenden Unternehmen ausgeben werden. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Fonds FR0010193227 aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebühren, Anlagepolitik).