Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield R EUR

ISIN LU1160363989
WKN A14UR9

152,07 EUR (-0,07 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 132 Fonds
  • 25.07.2024 121 Fonds
  • 24.07.2024 127 Fonds
  • 23.07.2024 132 Fonds
  • 22.07.2024 130 Fonds
  • 19.07.2024 129 Fonds
  • 17.07.2024 130 Fonds
  • 16.07.2024 130 Fonds
  • 15.07.2024 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 132 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,56 %
3 Jahre
6,96 %
5 Jahre
8,78 %
10 Jahre
6,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,07

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,08 %
Großbritannien 14,21 %
Deutschland 11,57 %
Italien 10,45 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,96 %
Aktien 0,76 %
Zertifikate 0,05 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 18,33 %
Telekommunikationsdienstleister 14,34 %
Versorger 10,90 %
Automobile / -zulieferer 10,75 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BB 51,28 %
B 34,82 %
BBB 6,75 %
AAA 5,78 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 36,29 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 26,73 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,12 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 8,20 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Telecom Italia SpA 2,74 %
HOLDING SCHAEFFLER GMBH 2,53 %
Telefonica Sa 2,34 %
ZEPPELIN-STIFTUNG FERDINAND GG 2,27 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 200,34 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Léo Abellard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,47 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in auf Euro lautende High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating unter BBB- von Standard & Poors. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield E aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).