Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield R EUR

ISIN LU1160363989
WKN A14UR9

158,28 EUR (0,02 %)

NAV vom 23.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 23.12.2024 129 Fonds
  • 20.12.2024 104 Fonds
  • 19.12.2024 135 Fonds
  • 18.12.2024 136 Fonds
  • 17.12.2024 130 Fonds
  • 16.12.2024 136 Fonds
  • 13.12.2024 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,70 %
3 Jahre
7,00 %
5 Jahre
8,78 %
10 Jahre
6,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,19
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
0,75
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,07

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,37 %
Großbritannien 13,76 %
Deutschland 11,46 %
USA 9,67 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,33 %
Geldmarkt/Kasse 3,67 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 17,71 %
Telekommunikationsdienstleister 13,21 %
Versorger 9,51 %
Konsumgüter zyklisch 9,10 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BB 48,90 %
B 39,38 %
BBB 5,24 %
CCC 2,55 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 42,69 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 20,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,59 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,06 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Vodafone Group PLC 3,01 %
Teva Pharmaceutical Industries 2,78 %
HOLDING SCHAEFFLER GMBH 2,28 %
CPI Property Group SA 2,24 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 213,82 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Alexis Foret

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,47 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in auf Euro lautende High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating unter BBB- von Standard & Poors. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield E aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).