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Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund BP-EUR

ISIN LU1160612104
WKN A142YP

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #Nordea Investment Funds S.A.

101,47 EUR (0,12 %)

NAV vom 23.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 23.12.2024 115 Fonds
  • 20.12.2024 143 Fonds
  • 19.12.2024 137 Fonds
  • 18.12.2024 112 Fonds
  • 17.12.2024 137 Fonds
  • 16.12.2024 143 Fonds
  • 13.12.2024 143 Fonds
  • 12.12.2024 132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,32 %
3 Jahre
5,59 %
5 Jahre
7,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,52
3 Jahre
2,22
5 Jahre
2,19
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 93,70 %
Geldmarkt/Kasse 6,30 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 93,70 %
Kasse 6,30 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 93,70 %
Kasse 6,30 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

European Bank for Reconstruc 2% 21-01-2025 6,00 %
International Bank for Recon 2.25% 19-01-2029 5,83 %
Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037 5,70 %
Colombian TES 7% 26-03-2031 4,44 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 53,50 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Ida Andreasen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf lokale Währung lautende Schuldtitel von Staaten, supranationalen Institutionen, quasi-staatlichen und privaten Schuldnern, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds nutzt seinen Referenzindex als Benchmark für Anlagezwecke und nimmt eine aktive Position mit dem Ziel ein, eine langfristige Wertentwicklung zu erreichen, die über der des Referenzindex liegt.