AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - A EUR AD (D)

ISIN LU1161086316
WKN A14MA6

86,38 EUR (-0,10 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 25.07.2024 186 Fonds
  • 24.07.2024 208 Fonds
  • 23.07.2024 222 Fonds
  • 22.07.2024 222 Fonds
  • 19.07.2024 216 Fonds
  • 18.07.2024 206 Fonds
  • 17.07.2024 221 Fonds
  • 16.07.2024 175 Fonds
  • 15.07.2024 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,01 %
3 Jahre
6,64 %
5 Jahre
9,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,10
3 Jahre
2,06
5 Jahre
2,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 65,54 %
Mexiko 7,51 %
Saudi-Arabien 3,82 %
Indonesien 3,68 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleos Mexicanos 4,40 %
Romania 3,55 %
ARGENTINA (REPUBLIC) 2,61 %
South Africa 2,49 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.07.2015
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 2.843,20 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Sergei Strigo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,54 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).