Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles O EUR

ISIN LU1161527897
WKN A2ABVR

95,22 EUR (0,17 %)

NAV vom 29.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 29.08.2024 45 Fonds
  • 28.08.2024 46 Fonds
  • 27.08.2024 46 Fonds
  • 26.08.2024 38 Fonds
  • 23.08.2024 46 Fonds
  • 22.08.2024 46 Fonds
  • 21.08.2024 46 Fonds
  • 20.08.2024 46 Fonds
  • 19.08.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,65 %
3 Jahre
9,57 %
5 Jahre
8,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,01
3 Jahre
2,87
5 Jahre
2,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 32,67 %
Deutschland 22,44 %
Schweiz 12,19 %
Italien 11,08 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Wandelanleihen 98,78 %
Geldmarkt/Kasse 1,22 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 28,07 %
Industrie / Investitionsgüter 15,66 %
Finanzen 14,91 %
Telekommunikationsdienstleister 8,78 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BBB 51,58 %
BB 37,49 %
A 23,91 %
Divers -12,98 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

WORLDLINE SA 7,16 %
DUFRY AG 6,45 %
STMICROELECTRONICS NV 5,75 %
Zalando SE 5,57 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.08.2018
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 52,00 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen mit Basiswerten in der Eurozone. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.