JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD

ISIN LU1162085390
WKN A12HFY

79,51 USD (0,04 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 23.12.2024 85 Fonds
  • 20.12.2024 139 Fonds
  • 19.12.2024 139 Fonds
  • 18.12.2024 125 Fonds
  • 17.12.2024 138 Fonds
  • 16.12.2024 139 Fonds
  • 13.12.2024 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,16 %
3 Jahre
10,33 %
5 Jahre
11,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,93
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,92
3 Jahre
3,40
5 Jahre
3,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 51,70 %
Türkei 6,40 %
Mexiko 6,10 %
Indonesien 6,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 53,70 %
Unternehmensanleihen 32,85 %
Renten 9,25 %
Geldmarkt/Kasse 4,20 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 54,60 %
Finanzen 11,30 %
Öl / Gas 11,00 %
Versorger 6,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 82,30 %
Brasilianischer Real 4,30 %
Indonesische Rupiah 3,50 %
Malaysischer Ringgit 3,50 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 47,94 %
BBB 33,41 %
A 11,63 %
Kasse 4,20 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Indonesia (Indonesien) 7,000 15.02.2033 2,70 %
Government of Poland (Polen) 2,000 25.08.2036 1,60 %
Government of Iraq (Irak) 5,800 15.01.2028 1,50 %
Government of South Africa (Südafrika) 9,000 31.01.2040 1,50 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,11 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2015
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 435,33 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Turker Hamzaoglu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten auf den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.