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BlueBay Financial Capital Bond Fund S EUR

ISIN LU1163205419
WKN A14PVQ

#Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

169,00 EUR (-0,21 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 118 Fonds
  • 19.12.2024 118 Fonds
  • 18.12.2024 108 Fonds
  • 17.12.2024 117 Fonds
  • 16.12.2024 111 Fonds
  • 13.12.2024 117 Fonds
  • 12.12.2024 117 Fonds
  • 11.12.2024 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 118 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,07 %
3 Jahre
12,18 %
5 Jahre
13,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,66
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,04
3 Jahre
5,31
5 Jahre
5,20
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,41
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 91,91 %
Geldmarkt/Kasse 8,09 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 55,88 %
US-Dollar 26,69 %
Britisches Pfund Sterling 17,61 %
Divers -0,01 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BB 55,93 %
BBB 34,05 %
Kasse 8,09 %
CCC 1,30 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.01.2015
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.644,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr James Macdonald

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus einem Portfolio von nachrangigen Schuldtiteln von Finanzinstituten. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in nachranginge Bankschuldverschreibungen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, oftmals mit einem Rating unter Investment Grade bewertet. Nachrangige Bankschuldverschreibungen umfassen unter anderem Tier-1- und Tier-2-CoCo-Bonds und unbefristete US-Vorzugsaktien.