fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Carmignac Portfolio Patrimoine Income F EUR

ISIN LU1163533778
WKN A14QCB

#Mischfonds ausgewogen Welt #CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG

72,65 EUR (-0,12 %)

NAV vom 30.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.086 Fonds
  • 30.12.2024 857 Fonds
  • 27.12.2024 1.052 Fonds
  • 24.12.2024 208 Fonds
  • 23.12.2024 1.044 Fonds
  • 20.12.2024 1.021 Fonds
  • 19.12.2024 1.057 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1086 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,84 %
3 Jahre
6,65 %
5 Jahre
7,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,45
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,89
3 Jahre
5,42
5 Jahre
5,63
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 60,80 %
Taiwan 9,50 %
Frankreich 5,90 %
Brasilien 5,10 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 42,80 %
Unternehmensanleihen 25,90 %
Staatsanleihen 15,10 %
Geldmarkt/Kasse 12,10 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,80 %
Gesundheit / Healthcare 19,90 %
Finanzen 15,50 %
Konsumgüter zyklisch 14,60 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 46,10 %
US-Dollar 34,60 %
Kasse 12,10 %
Japanischer Yen 6,40 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 87,90 %
Kasse 12,10 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY 3.50% 15/01/2026 4,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,10 %
Amazon.com Inc 3,20 %
UNITED STATES 0.12% 15/04/2026 2,30 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,29 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.413,00 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr David Older

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist, die Benchmark über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Maximal 50% des Nettovermögens des Fonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt. Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der gehaltenen Anleihen ist mindestens Investment Grade.