AGIF - Allianz Oriental Income - Ertr. Asien Pazif. A2 - EUR

ISIN LU1173936821
WKN A14MUU

198,14 EUR (-1,38 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 20.12.2024 61 Fonds
  • 19.12.2024 116 Fonds
  • 17.12.2024 116 Fonds
  • 16.12.2024 113 Fonds
  • 13.12.2024 116 Fonds
  • 11.12.2024 77 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,32 %
3 Jahre
17,09 %
5 Jahre
18,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,56
3 Jahre
8,98
5 Jahre
9,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 37,00 %
Taiwan 20,60 %
China 13,90 %
Südkorea 10,20 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 36,70 %
Industrie / Investitionsgüter 28,70 %
Gesundheit / Healthcare 11,60 %
Finanzen 9,90 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MAINFREIGHT LTD 6,11 %
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 5,07 %
Hitachi Ltd 4,96 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 4,79 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.03.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.060,50 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Stuart Winchester

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.