Schroder ISF Emerging Asia USD IZ Acc

ISIN LU1188199936
WKN A14NRZ

66,28 USD (0,56 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 26.07.2024 132 Fonds
  • 25.07.2024 311 Fonds
  • 24.07.2024 313 Fonds
  • 23.07.2024 316 Fonds
  • 22.07.2024 312 Fonds
  • 19.07.2024 302 Fonds
  • 18.07.2024 315 Fonds
  • 17.07.2024 309 Fonds
  • 16.07.2024 314 Fonds
  • 15.07.2024 296 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,21 %
3 Jahre
19,34 %
5 Jahre
20,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,70
3 Jahre
5,51
5 Jahre
5,09
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 33,92 %
Indien 19,37 %
Taiwan 18,37 %
Südkorea 12,16 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 98,31 %
Geldmarkt/Kasse 1,69 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,34 %
Finanzen 16,02 %
Konsumgüter zyklisch 15,64 %
Industrie / Investitionsgüter 11,60 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 32,48 %
Neuer Taiwan-Dollar 18,35 %
Indische Rupie 17,33 %
Südkoreanischer Won 12,16 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,65 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,21 %
Tencent Holdings Ltd 7,18 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,57 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.616,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Louisa Lo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,72 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.