Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc EUR

ISIN LU1194089030
WKN A14PT4

28,63 EUR (-0,69 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.297 Fonds
  • 19.12.2024 1.254 Fonds
  • 18.12.2024 1.172 Fonds
  • 17.12.2024 1.260 Fonds
  • 16.12.2024 1.261 Fonds
  • 13.12.2024 1.289 Fonds
  • 12.12.2024 1.221 Fonds
  • 11.12.2024 930 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1297 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,60 %
3 Jahre
14,54 %
5 Jahre
16,94 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,54
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,52
3 Jahre
4,12
5 Jahre
4,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 33,90 %
Deutschland 20,70 %
Frankreich 10,70 %
Italien 8,10 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,90 %
Finanzen 20,00 %
Gesundheit / Healthcare 11,50 %
Informationstechnologie 11,50 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE 5,40 %
Novo Nordisk A/S 4,00 %
Barclays Plc 3,70 %
Deutsche Telekom AG 3,30 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 474,20 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Ken Hsia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.