AGIF - Allianz Global Dividend - A - EUR

ISIN LU1202788789
WKN A14P5M

143,26 EUR (1,22 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.506 Fonds
  • 23.12.2024 2.788 Fonds
  • 20.12.2024 3.350 Fonds
  • 19.12.2024 3.459 Fonds
  • 17.12.2024 3.429 Fonds
  • 16.12.2024 3.403 Fonds
  • 13.12.2024 3.463 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3506 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,69 %
3 Jahre
12,54 %
5 Jahre
14,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,26
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,21
3 Jahre
3,83
5 Jahre
4,02
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 48,70 %
Frankreich 14,10 %
Welt 8,90 %
Deutschland 6,50 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 28,50 %
Informationstechnologie 14,90 %
Industrie / Investitionsgüter 14,80 %
Gesundheit / Healthcare 13,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 5,01 %
Alphabet Inc-Cl A 3,12 %
AXA SA 2,97 %
UnitedHealth Group Inc 2,95 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 211,79 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Alastair Bishop

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte, von denen nachhaltige Dividendenzahlungen erwartet werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.