CPR Invest - Defensive - A - Dist

ISIN LU1203018376
WKN A2AB9H

876,86 EUR (0,36 %)

NAV vom 26.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 885 Fonds
  • 26.04.2024 874 Fonds
  • 25.04.2024 865 Fonds
  • 24.04.2024 869 Fonds
  • 23.04.2024 833 Fonds
  • 22.04.2024 862 Fonds
  • 19.04.2024 872 Fonds
  • 18.04.2024 866 Fonds
  • 17.04.2024 868 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 885 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,37 %
3 Jahre
3,96 %
5 Jahre
4,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,35
3 Jahre
3,57
5 Jahre
3,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 95,40 %
Japanischer Yen 2,67 %
US-Dollar 1,63 %
Divers 0,26 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C) 15,22 %
AMUN EUR HY Corp Bd ESG UCITS Dist (PAR) 15,21 %
CPR INV CLIMT ULT SHORT TERM BOND Z EUR 10,50 %
Amundi Euro Corporate SRI - DR C 10,17 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.12.2022
Ausschüttung pro Anteil 27,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2015
Geschäftsjahr 01.08.2023 - 31.07.2024
Fondsvolumen 32,92 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Samir Saadi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,15 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).