Danske Invest SICAV - Em. Mkts Debt Hard Currency I

ISIN LU1204911488
WKN A14U9N

14,57 USD (0,15 %)

NAV vom 13.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 13.03.2025 198 Fonds
  • 12.03.2025 205 Fonds
  • 11.03.2025 205 Fonds
  • 10.03.2025 202 Fonds
  • 07.03.2025 205 Fonds
  • 05.03.2025 202 Fonds
  • 03.03.2025 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


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Tracking Error


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Alpha


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Beta


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Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 06.12.2024

Währungen

US-Dollar 87,20 %
Euro 12,80 %
Stand: 06.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 06.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Devt Bank Of Mongolia 11% 7.2026 1,50 %
Fed Republic Of Brazil 6% 20.2033 1,20 %
Banco Nacional De Panama 2% 11.2030 1,10 %
Istanbul Metropolitan Mu 10% 12.2027 0,90 %
Stand: 06.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 195,96 Mio. EUR (Stand: 04.12.2024)
Manager Herr Søren Mørch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.