Forum One - VinaCapital Vietnam Fund D-EUR

ISIN LU1214545136
WKN A2AC5H

22,63 EUR (-0,13 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 23.12.2024 45 Fonds
  • 20.12.2024 71 Fonds
  • 19.12.2024 68 Fonds
  • 17.12.2024 68 Fonds
  • 16.12.2024 68 Fonds
  • 13.12.2024 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,05 %
3 Jahre
17,56 %
5 Jahre
22,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,47
3 Jahre
11,96
5 Jahre
13,91
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,76
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

ASEAN 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2,17 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Frau Thao Ong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 2,83 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des 5% p.a. übersteigenden Nettoinventarwertes (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Vietnam. Das Fondsmanagement wendet eine Bottom-up-Titelauswahl und ein diszipliniertes Risikomanagement an.