UBS - Bloo. MSCI US Liq. Corp. Sust. UCITS ETF USD A-d

ISIN LU1215461085
WKN A14U71

14,86 USD (-0,25 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 23.12.2024 205 Fonds
  • 20.12.2024 216 Fonds
  • 19.12.2024 216 Fonds
  • 18.12.2024 211 Fonds
  • 17.12.2024 216 Fonds
  • 16.12.2024 215 Fonds
  • 13.12.2024 216 Fonds
  • 12.12.2024 207 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,97 %
3 Jahre
10,38 %
5 Jahre
9,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,56
3 Jahre
2,80
5 Jahre
2,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Banken 34,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 22,80 %
Technologie 12,50 %
Konsumgüter zyklisch 8,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Morgan Stanley 5,00 %
JPMorgan Chase & Co 4,90 %
Bank of America Corp 4,50 %
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 3,80 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,38 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 493,54 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager UBS Asset Management (UK) Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,13 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable Index abzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.