T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund A

ISIN LU1216622560
WKN A14UB2

14,24 USD (0,00 %)

NAV vom 14.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 471 Fonds
  • 14.01.2025 246 Fonds
  • 13.01.2025 452 Fonds
  • 10.01.2025 429 Fonds
  • 09.01.2025 296 Fonds
  • 08.01.2025 471 Fonds
  • 07.01.2025 471 Fonds
  • 06.01.2025 468 Fonds
  • 03.01.2025 450 Fonds
  • 02.01.2025 466 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 471 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,32 %
3 Jahre
8,36 %
5 Jahre
11,22 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,18
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,44
3 Jahre
4,02
5 Jahre
4,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,85
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Aktien -0,30 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Energie 15,40 %
Finanzen 14,90 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 10,00 %
Breitband / Glasfaser 9,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 96,00 %
Kasse 4,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 96,00 %
Kasse 4,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 517,42 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Samy Muaddi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,32 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor s oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind) und von Unternehmen begeben wurden.