RBC Funds (Lux) - Em. Mkts Small Cap Equity O (thes.) USD

ISIN LU1217269809
WKN A143CK

115,00 USD (-2,47 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 51 Fonds
  • 13.01.2025 51 Fonds
  • 10.01.2025 49 Fonds
  • 09.01.2025 37 Fonds
  • 08.01.2025 49 Fonds
  • 07.01.2025 49 Fonds
  • 06.01.2025 51 Fonds
  • 03.01.2025 49 Fonds
  • 02.01.2025 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 51 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,35 %
3 Jahre
16,26 %
5 Jahre
18,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,36
3 Jahre
5,33
5 Jahre
5,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 24,70 %
Taiwan 16,70 %
Südkorea 11,10 %
Emerging Markets 10,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 23,30 %
Informationstechnologie 18,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,50 %
Konsumgüter zyklisch 13,30 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cyient 5,00 %
Chroma ATE 4,20 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,90 %
Bajaj 3,80 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2015
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 2,76 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Guido Giammattei

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein Portfolio von Small-Cap-Aktien aus Schwellenländern investiert. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets Small Cap (NI) Index (USD) für den Wertentwicklungsvergleich und das Risikomanagement verwaltet. Die Anlage des Fonds basiert hauptsächlich auf Fundamentalanalyse, obwohl der Portfolioverwalter auch quantitative und technische Faktoren berücksichtigen wird.