Schroder ISF Global Gold EUR Hedged A Acc

ISIN LU1223083087
WKN A2AJQM

110,18 EUR (-1,15 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 20.12.2024 77 Fonds
  • 19.12.2024 142 Fonds
  • 18.12.2024 146 Fonds
  • 17.12.2024 145 Fonds
  • 16.12.2024 146 Fonds
  • 13.12.2024 140 Fonds
  • 12.12.2024 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
33,14 %
3 Jahre
34,59 %
5 Jahre
38,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,05
3 Jahre
11,38
5 Jahre
10,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kanada 60,25 %
Australien 15,81 %
Großbritannien 9,24 %
Südafrika 7,58 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 102,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Optionsscheine/Futures -4,70 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industriemetalle 98,85 %
Divers 1,15 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AGNICO EAGLE MINES LTD 6,12 %
KINROSS GOLD CORP (ONTARIO) 5,88 %
GOLD FIELDS LTD 5,35 %
ENDEAVOUR MINING PLC 5,20 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 497,78 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr James Luke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von goldbezogenen Unternehmen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds investiert zudem über Aktien und Fonds in Gold und andere Edelmetalle. Der Fonds kann bis zu 40% seiner Vermögenswerte in Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten halten.